A05
Informação a prestar à CMVM durante a vigência de produtos financeiros complexos
Informação sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade
versão 1.0.2 Anexo d-9 ao regulamento 6
A05NNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML
A05 identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
EntidadeReporta | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
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Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
InfPFCA05
Informação a prestar à CMVM durante a vigência de produtos financeiros complexos ^
Informação sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade
DadosA05 | |||
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Dados A05Informação sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade | |||
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Dados do Reporte
Informação detalhada sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade
InfvigPFC
Informação vigência PFC ^
Bloco que compreende a informação a prestar na vigência do PFC
TipoMercado | MercadoAdmissaoANegociacao | PrecoUnitarioRepresentativo | PrecoUnitarioPfcTermosPercentuais | Observacoes |
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Tipo de mercadoCampo de preenchimento obrigatório que identifica o tipo de mercado de admissão à negociação do PFC. Deve ser preenchido com um dos seguintes códigos_ MER - Mercado regulamentado MNR - Mercado não regulamentado NAN - Não admitido à negociação | Mercado de admissão à negociaçãoCampo que identifica o mercado ao qual o PFC se encontra admitido, atribuído nos termos da norma ISO 10383, (código MIC), sempre que aplicável. | Preço unitário representativoCampo monetário, que corresponde ao preço unitário representativo do PFC. Caso o PFC não se encontre admitido à negociação, ou caso o preço formado não seja representativo, deve ser introduzido o valor teórico calculado de acordo com metodologias tecnicamente adequadas às respetivas características. O preço representativo deverá ser aquele que melhor representa o valor do PFC à data de referência do reporte. | Preço unitário do PFC em termos percentuaisCampo que identifica o preço unitário do PFC em termos percentuais. Este Campo só deve ser preenchido caso não tenham sido preenchidos os Campos 2 e 3. | ObservaçõesEste campo serve para as entidades apresentarem quaisquer observações relevantes. |
MntAmrtSmst
min:≥0 max:≤1
Montantes Amortizados Semestralmente ^
Este bloco diz respeito aos montantes amortizados semestralmente durante a vigência do PFC
MontanteAmortizado | DataAmortizacao |
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Montante amortizadoCampo monetário que identifica o(s) montante(s) do PFC ilíquido(s) de tributação e comissionamento, amortizado(s) no período, sempre que aplicável. | Data de amortizaçãoCampo do tipo data que identifica a(s) respetiva(s) data(s) de amortização no período. |
RendDistr
min:≥0 max:≤∞
Rendimentos distribuidos ^
Este bloco diz respeito aos rendimentos do PFC distribuídos semestralmente durante a sua vigência
RendimentoPfc | DataRendimento |
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Rendimento do PFCCampo monetário que identifica o(s) rendimento(s) do PFC, ilíquido(s) de tributação e comissionamento, pago(s) no período sempre que aplicável. | Data de rendimentoCampo do tipo data que identifica a(s) respetiva(s) data(s) de rendimento no período. |