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A05 Informação a prestar à CMVM durante a vigência de produtos financeiros complexos

Informação sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade

schema original (versão 1.0.2) Anexo d-9 ao regulamento 6

A05NNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML

A05 identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.



    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    InfPFCA05

    Informação a prestar à CMVM durante a vigência de produtos financeiros complexos ^

    Informação sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade

    DadosA05
    Dados A05

    Informação sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada sobre PFCs durante a sua vigência e até à maturidade


    InfvigPFC

    Informação vigência PFC ^

    Bloco que compreende a informação a prestar na vigência do PFC

    TipoMercadoMercadoAdmissaoANegociacaoPrecoUnitarioRepresentativoPrecoUnitarioPfcTermosPercentuaisObservacoes
    Tipo de mercado

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o tipo de mercado de admissão à negociação do PFC. Deve ser preenchido com um dos seguintes códigos_ MER - Mercado regulamentado MNR - Mercado não regulamentado NAN - Não admitido à negociação

    Mercado de admissão à negociação

    Campo que identifica o mercado ao qual o PFC se encontra admitido, atribuído nos termos da norma ISO 10383, (código MIC), sempre que aplicável.

    Preço unitário representativo

    Campo monetário, que corresponde ao preço unitário representativo do PFC. Caso o PFC não se encontre admitido à negociação, ou caso o preço formado não seja representativo, deve ser introduzido o valor teórico calculado de acordo com metodologias tecnicamente adequadas às respetivas características. O preço representativo deverá ser aquele que melhor representa o valor do PFC à data de referência do reporte.

    Preço unitário do PFC em termos percentuais

    Campo que identifica o preço unitário do PFC em termos percentuais. Este Campo só deve ser preenchido caso não tenham sido preenchidos os Campos 2 e 3.

    Observações

    Este campo serve para as entidades apresentarem quaisquer observações relevantes.

    MntAmrtSmst

    min:≥0 max:≤1

    Montantes Amortizados Semestralmente ^

    Este bloco diz respeito aos montantes amortizados semestralmente durante a vigência do PFC

    MontanteAmortizadoDataAmortizacao
    Montante amortizado

    Campo monetário que identifica o(s) montante(s) do PFC ilíquido(s) de tributação e comissionamento, amortizado(s) no período, sempre que aplicável.

    Data de amortização

    Campo do tipo data que identifica a(s) respetiva(s) data(s) de amortização no período.

    RendDistr

    min:≥0 max:≤∞

    Rendimentos distribuidos ^

    Este bloco diz respeito aos rendimentos do PFC distribuídos semestralmente durante a sua vigência

    RendimentoPfcDataRendimento
    Rendimento do PFC

    Campo monetário que identifica o(s) rendimento(s) do PFC, ilíquido(s) de tributação e comissionamento, pago(s) no período sempre que aplicável.

    Data de rendimento

    Campo do tipo data que identifica a(s) respetiva(s) data(s) de rendimento no período.