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A08 Informação a prestar no termo dos produtos financeiros complexos

Informação a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

schema original (versão 1.0.0) Anexo d-10 ao regulamento 6

A08NNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML

A08 identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.



    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    InfPFC

    Informação a prestar no termo dos produtos financeiros complexos ^

    Informação a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

    DadosA08
    Dados A08

    Informação a prestar no termo dos produtos financeiros complexos - Anexo A08

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada a prestar no termo dos produtos financeiros complexos


    InformacaoRendimentos

    Informação rendimentos ^

    Informação a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

    ValorUnitarioReembolsoRendimentosPagosObservacoes
    Valor unitário de reembolso

    Campo monetário que identifica o valor unitário de reembolso do PFC.

    Rendimentos pagos

    Campo monetário que identifica o total de rendimentos pagos pelo PFC, ilíquidos de tributação e comissionamento.

    Observações

    Este campo serve para as entidades apresentarem quaisquer observações relevantes.

    InformacaoReembolsos

    Informação de reembolsos ^

    Informação sobre reembolsos a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

    MontanteReembolsadoDataReembolso
    Montante reembolsado

    Campo monetário que identifica o montante ilíquido de tributação e comissionamento reembolsado em cada data.

    Data de reembolso

    Campo do tipo data que identifica as datas de reembolso do PFC.