`A08` Informação a prestar no termo dos produtos financeiros complexos

Informação a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

versão 1.0.0 Anexo d-10 ao regulamento 6

A08NNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML

A08 identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

`MsgHdr`

Cabeçalho Mensagem ^

EntidadeReporta	DataReferencia	DataInicioPeriodo	DataFimPeriodo	ConteudoReporte
Entidade que Reporta Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM	Data de Reporte Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.	Data Início Período Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.	Data Fim Período Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.	Conteúdo Reporte Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

EntidadeReporta

DataReferencia

DataInicioPeriodo

DataFimPeriodo

ConteudoReporte

Entidade que Reporta

Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

Data de Reporte

Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

Data Início Período

Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

Data Fim Período

Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

Conteúdo Reporte

Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

`InfPFC`

Informação a prestar no termo dos produtos financeiros complexos ^

Informação a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

DadosA08

Dados A08

Informação a prestar no termo dos produtos financeiros complexos - Anexo A08

NullRpt

Ausência Informação

Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

Dados do Reporte

Informação detalhada a prestar no termo dos produtos financeiros complexos

`InformacaoRendimentos`

Informação rendimentos ^

Informação a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

ValorUnitarioReembolso	RendimentosPagos	Observacoes
Valor unitário de reembolso Campo monetário que identifica o valor unitário de reembolso do PFC.	Rendimentos pagos Campo monetário que identifica o total de rendimentos pagos pelo PFC, ilíquidos de tributação e comissionamento.	Observações Este campo serve para as entidades apresentarem quaisquer observações relevantes.

ValorUnitarioReembolso

RendimentosPagos

Observacoes

Valor unitário de reembolso

Campo monetário que identifica o valor unitário de reembolso do PFC.

Rendimentos pagos

Campo monetário que identifica o total de rendimentos pagos pelo PFC, ilíquidos de tributação e comissionamento.

Observações

Este campo serve para as entidades apresentarem quaisquer observações relevantes.

`InformacaoReembolsos`

Informação de reembolsos ^

Informação sobre reembolsos a prestar no termo da vigência dos produtos financeiros complexos

MontanteReembolsado	DataReembolso
Montante reembolsado Campo monetário que identifica o montante ilíquido de tributação e comissionamento reembolsado em cada data.	Data de reembolso Campo do tipo data que identifica as datas de reembolso do PFC.

MontanteReembolsado

DataReembolso

Montante reembolsado

Campo monetário que identifica o montante ilíquido de tributação e comissionamento reembolsado em cada data.

Data de reembolso

Campo do tipo data que identifica as datas de reembolso do PFC.