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AIF Instrução 8 2016 ESMA/AIF

o ficheiro “AIF” corresponde a um único ficheiro por cada organismo gerido, sujeito às regras previstas no anexo II;

schema original (versão 1.2) Substitui i8-2016

AIFNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML

• “NNNNNN” corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM (deve ser usado o algarismo “0”, à esquerda, para completar o preenchimento dos seis caracteres; • “FFFF” corresponde ao número do fundo atribuído pela CMVM (deve ser usado o algarismo “0”, à esquerda, para completar o preenchimento dos quatro caracteres); • “SSSS” corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM (deve ser usado o algarismo “0”, à esquerda, para completar o preenchimento dos quatro caracteres). Caso o organismo de investimento coletivo não integre compartimentos patrimoniais autónomos a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’; • “0” corresponde a um caracter fixo; • “AAAA” corresponde ao ano, “MM” ao mês e “DD” ao dia a que se refere a informação.