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CEP Reporte capital participantes

Informação relativa ao capital e participantes dos Organismos de Investimento em Capital de Risco (OICR) [Fundos de Capital de Risco (FCR) e Sociedades de Investimento em Capital de Risco (SICR)], fundos de empreendedorismo social (FES) e organismos de investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE de créditos

schema original (versão 1.0.0) Anexo E-III ao regulamento 6

CEPNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML

CEP identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, ‘FFFF’ corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, ‘SSSS’ corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caráter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos.



    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptCptPart

    Reporte capital participantes ^

    Informação relativa ao capital e participantes dos Organismos de Investimento em Capital de Risco (OICR) [Fundos de Capital de Risco (FCR) e Sociedades de Investimento em Capital de Risco (SICR)], fundos de empreendedorismo social (FES) e organismos de investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE de créditos

    DadosCEP
    Dados CEP

    Informação relativa ao capital e participantes

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação relativa ao capital e participantes dos Organismos de Investimento em Capital de Risco (OICR) [Fundos de Capital de Risco (FCR) e Sociedades de Investimento em Capital de Risco (SICR)], fundos de empreendedorismo social (FES) e organismos de investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE de créditos


    CptFun

    min:≥1 max:≤∞

    Capital dos Fundos ^

    Informação sobre o capital dos fundos de capital de risco (FCR), sociedades de investimento em capital de risco (SICR), fundos de empreendedorismo social (FES) e organismos de investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE de créditos

    CatUpCfCapitalSubscritoCapitalRealizadoVlgfDevolucaoCapitalDistribuicaoRendimentosQuantidade
    Categoria UP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação.

    Capital subscrito

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor do capital subscrito, imputado à respetiva categoria de unidades de participação, à data do reporte, em euros.

    Capital realizado

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor do capital realizado, imputado à respetiva categoria de unidades de participação, à data do reporte, em euros.

    VLGF

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o VLGF do FCR, SICR, FES e OIAE, incluindo OIAE de créditos, imputado à respetiva categoria de unidades de participação, em euros.

    Devolucao capital

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor acumulado das devoluções de capital realizado efetuadas ao longo da vida do FCR, SICR, FES e OIAE, incluindo OIAE de créditos, em euros.

    Distribuicao rendimentos

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor acumulado das distribuições de rendimentos efetuados ao longo da vida do FCR, SICR, FES e OIAE, incluindo OIAE de créditos, imputado à respetiva categoria de unidades de participação, em euros.

    Quantidade

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de unidades de participação em circulação de cada categoria de unidades de participação.

    Partcp

    min:≥1 max:≤∞

    Participantes ^

    Informação sobre os participantes dos FCR, SICR, FES e OIAE, incluindo OIAE de créditos

    CatUpPrtTipoParticipanteResidenciaParticipanteNumeroParticipantesQuantidadeUp
    Categoria UP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação.

    Tipo participante

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o tipo de participante, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “NP”, para participantes não profissionais; • “PR”, para participantes profissionais; • “CE”, para contrapartes elegíveis.

    Residencia participante

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica a residência do participante, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “R”, para participantes residentes em Portugal; • “N”, para outros participantes.

    Numero participantes

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de participantes, sendo preenchido com o número de cada combinação de tipo e residência do participante.

    Quantidade UP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de unidades de participação, sendo preenchido com o número de cada combinação de tipo e residência do participante.