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CFI Reporte sobre Composição Discriminada da Carteira de OIC Imobiliários

Informação relativa às especificidades da composição discriminada da carteira de organismos de investimento imobiliário

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videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

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versão 1.0.4 Anexo 15, regulamento 6-2020 Substitui i1-2016-anexo2

CFINNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML

CFI indica a informaçção reportada, , 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, ‘FFFF’ corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, ‘SSSS’ corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caráter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptCompCartImob

    Reporte sobre Composição Discriminada da Carteira de OIC Imobiliários ^

    Informação relativa às especificidades da composição discriminada da carteira de organismos de investimento imobiliário

    DadosCFI
    Dados CFI

    Informação relativa à carteira de OIC imobiliário

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada da carteira de OIC imobiliários incluídas no reporte

    InfImoCar

    min:≥0 max:≤∞

    Informação sobre Imóveis da Carteira ^

    Informação sobre as rubricas de balanço de organismos de investimento coletivo

    CodCatPaisImoCodImoDescImoCodCjntImoMunicipioDescCjntImoUtilImoInfImoAreaImoValRendDatAqiPreAqiDatAvl1Avldr1ValAvl1DatAvl2Avldr2ValAvl2DatAvl3Avldr3ValAvl3CodMoeMntTotMntTotMoeRefCartClassAtivInvSustnt
    Código Categoria

    Campo que identifica o código de categoria do elemento patrimonial, sendo preenchido de acordo com o código de categoria da Tabela 1.

    País Imóvel

    Campo que é preenchido com a identificação do país do imóvel, seguindo a norma ISO 3166

    Código Imóvel

    Campo que identifica o código do imóvel que integra a carteira sob gestão, sendo preenchido com_ • Imóvel sito em Portugal ou direitos sobre esse imóvel_ Caso o campo do “país do imóvel” seja preenchido com o código “PT”, é preenchido com o código que corresponde à sua identificação matricial, tendo por base a seguinte estrutura_ XXXXXX.T.YYYYYY.ZZZZZZZZ.AAA Em que_ - ‘XXXXXX’ identifica o código da freguesia; - ‘T’ identifica o tipo de prédio preenchido com as constantes ‘U’, ‘R’ ou ‘O’, consoante se trate de prédio urbano, prédio rústico ou prédio omisso; - ‘YYYYYY’ identifica o número do artigo; - ‘ZZZZZZZZ’ identifica a fração ou seção de cada prédio, não podendo ser identificada mais do que uma fração ou secção mesmo que respeitem ao mesmo artigo matricial; e - ‘AAA’ identifica, exclusivamente para prédios rústicos, a árvore/colónia. É preenchido caso os referidos elementos façam parte da identificação matricial. • Imóvel sito fora de Portugal ou direitos sobre esse imóvel_ Caso o campo do “país do ativo” seja preenchido com o código diferente de “PT”, é preenchido com o código que corresponde ao seu registo no país da sua localização.

    Descrição Imóvel

    Campo que identifica a designação do imóvel, contendo a respetiva natureza e a denominação de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 78.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, na sua versão atualizada, atendendo, em particular, ao regime de propriedade horizontal.

    Código Conjunto Imobiliário

    Campo que identifica o código do conjunto dos imóveis que integram a carteira sob gestão, sendo preenchido com_ • Conjunto de imóveis sitos em Portugal ou direitos sobre esse imóvel_ Caso o campo do “país do ativo” seja preenchido com o código “PT”, é preenchido com o código que corresponde à sua identificação matricial, tendo por base a seguintes estrutura_ XXXXXX.T.YYYYYY Em que_ - ‘XXXXXX’ identifica o código da freguesia; - ‘T’ identifica o tipo de prédio preenchido com as constantes ‘U’, ‘R’ ou ‘O’, consoante se trate de prédio urbano, prédio rústico ou prédio omisso; - ‘YYYYYY’ identifica o número do artigo; • Conjunto de imóveis sitos fora de Portugal ou direitos sobre esse imóvel_ Caso o campo do “país do ativo” seja preenchido com o código diferente de “PT”, é preenchido com o código que corresponde ao seu registo no país da sua localização.

    Município

    Campo que identifica o município onde se localiza o imóvel.

    Descrição Conjunto Imobiliário

    Campo que identifica a designação do conjunto imobiliário ou empreendimento em que o imóvel se encontre integrado.

    Utilização

    Campo que identifica a utilização dada ao imóvel sendo que deve ser preenchido com os códigos_ • ‘H’, habitação; • ‘C’, comércio; • ‘T’, turístico, incluindo hotelaria; • ‘S’, serviços; • ‘I’, industrial; • ‘L’, logística; ou • ‘O’, outros. No que respeito aos terrenos é preenchido com os códigos_ • ‘A’, arrendados; • ‘N’, não arrendados; • ‘FA’, florestais arrendados; • ‘FN’, florestais não arrendados. No que respeito aos direitos é preenchido com os códigos_ • ‘DA’, direitos de arrendamento; • ‘DC’, direitos de concessão; • ‘DE’, direitos de exploração; • ‘OD’, direitos de superfície; e • ‘OD’, outros direitos.

    Informação Imóvel

    Campo que identifica a informação sobre o imóvel e que deve ser preenchido com os códigos_ • ‘H’, hipoteca; • ‘P’, penhora; • ‘A’, arresto, • ‘S’, servidões, • ‘C’, comodato; • ‘CR’, consignação de rendimentos; • ‘DR’, direitos de retenção; • ‘DU’, direitos de usufruto; • ‘DS’, direito de superfície; ou • ‘O’, outros. Caso o imóvel possua mais que um dos ónus ou encargos referidos, deverão ser todos reportados

    Área Imóvel

    Campo que identifica a área bruta do imóvel, em metros quadrados, relevante para efeitos da respetiva avaliação.

    Valor da Renda

    Campo que identifica a renda bruta mensal contratada, em euros, no caso do imóvel se encontrar arrendado.

    Data de Aquisição

    Campo que identifica a data em que foi adquirido o ativo.

    Preço de Aquisição

    Campo que identifica o preço de aquisição, incluindo os custos decorrentes da aquisição e encargos relativos a obras de beneficiação do imóvel.

    Data Avaliação I

    Campo que identifica a data relativa ao valor de avaliação I.

    Avaliador I

    Campo que identifica o número de registo na CMVM do perito responsável pela avaliação I.

    Valor Avaliação I

    Campo que identifica o valor em euros da menor das avaliações legalmente exigidas.

    Data Avaliação II

    Campo que identifica a data relativa ao valor de avaliação II.

    Avaliador II

    Campo que identifica o número de registo na CMVM do perito responsável pela avaliação II.

    Valor Avaliação II

    Campo que identifica o valor em euros da maior das avaliações legalmente exigidas.

    Data Avaliação III

    Campo que identifica_ • A data relativa ao valor da avaliação III, se aplicável; • “NA”, caso não aplicável.

    Avaliador III

    Campo que identifica_ • O número de registo na CMVM do perito avaliador responsável pela avaliação III, se aplicável; • “NA”, caso não aplicável.

    Valor Avaliação III

    Campo que identifica_ • O valor da terceira avaliação legalmente exigida, se aplicável; • “NA”, caso não aplicável.

    Código Moeda

    Campo que identifica o código da moeda de referência em que o valor originariamente se encontra expresso, sendo preenchido nos termos da norma ISO 4217

    Montante Total

    Campo que identifica o valor do imóvel na carteira em Euros.

    Montante Total Moeda Referência Carteira

    Campo que identifica o valor total do imóvel na carteira, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro).

    Classificação do ativo como investimento sustentável

    Campo que identifica_ Para os ativos classificados com os códigos de categoria CC01 a CC04 e CC08 a CC11 com “S” se o ativo é um investimento sustentável nos termos da legislação da União Europeia e “N” caso contrário; Para os ativos classificados com os códigos de categoria CC05 a CC07 e CC12 a CC14 com “NA”

    InfInext
    Inexistente

    Não aplicável

    DataAvl
    Data

    Data 3ª avaliação

    InfInext
    Inexistente

    Não aplicável

    NumRegAvldr
    Número Registo Avaliador

    Número de registo do avaliador responsável

    InfInext
    Inexistente

    Não aplicável

    ValorAvl
    Valor

    Valor da 3ª avaliação

    PartCar

    min:≥0 max:≤∞

    Participações Carteira ^

    Informação sobre participações na carteira

    CodCatElmtPatrCodAtivCodEntDescEntPaisEntGrpEntGrpPerAdqMtdAvalTipOtrValQtdAtivPreAtivCodMoeRefMntTotAtivMntTotMoeRefCart
    Código Categoria Elemento Patrimonial

    Campo que identifica o código de categoria do elemento patrimonial, sendo preenchido de acordo com o código de categoria da Tabela 2.

    Código Ativo

    Campo que identifica o código do ativo que integra a carteira sob gestão, sendo preenchido com_ • O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na Norma ISO 6166, sempre que aplicável. • O Classification of Financial Instruments (CFI), nos termos definidos na Norma ISO 10962. • “NA” caso não existam ISIN e CFI.

    Código Entidade

    Campo que identifica o código LEI, em relação à entidade responsável pela gestão do organismo de investimento coletivo, à sociedade imobiliária, ao emitente ou à contraparte, caso aplicável.

    Descrição Entidade

    Campo que identifica a denominação da entidade responsável pela gestão do organismo de investimento coletivo, da sociedade imobiliária, do emitente ou o nome ou denominação da contraparte, consoante o caso, e caso aplicável.

    País Entidade

    Campo que identifica o país da entidade responsável pela gestão do organismo de investimento coletivo, da sociedade imobiliária, do emitente ou da contraparte, caso aplicável, seguindo a norma ISO 3166

    Grupo

    Campo que é preenchido, quando aplicável, com as constantes ‘S’ e ‘N’, consoante o ativo ou passivo seja ou não_ a) Emitido ou garantido por entidades previstas nas alíneas a) a h) do artigo 147.º do RGOIC; b) Emitido por organismo de investimento coletivo gerido pela entidade responsável pela gestão do organismo objeto de reporte ou gerido por entidade que com ela se encontre em relação de grupo para efeitos de consolidação de contas, na aceção referida no n.º 13 do artigo 176.º do RGOIC; ou c) Emitido por entidade em relação de grupo para efeitos de consolidação de contas, na aceção referida no n.º 13.º do artigo 176.º do RGOIC, com outro emitente de outro ativo em carteira.

    Entidade de Grupo

    Campo que é preenchido, no caso do campo “Grupo” ser igual a “S”, do seguinte modo_ • Estando em causa a situação prevista na alínea a) do campo “Grupo”, é inserida a abreviatura “SG”, “DP” ou “OUT” consoante a entidade que tenha emitido esteja relacionada com a entidade responsável pela gestão, com o depositário ou com outra entidade, respetivamente. No caso de a entidade ser enquadrável em mais do que uma opção deverá ser utilizada a abreviatura “SG” em detrimento de “DP” e “OUT” ou “DP” em detrimento de “OUT”. • Estando em causa a situação prevista na alínea b) do campo “Grupo”, é inserida a abreviatura “OIC”; ou; • Estando em causa a situação prevista na alínea c) do campo “Grupo”, é inserido o código de identificação do ativo, utilizando para o efeito a abreviatura “G” seguida de um número sequencial (com início em “00001” para o primeiro grupo até “nnnnn” para o grupo “n”), que se estabeleça uma relação historicamente inequívoca e constante com o grupo. Esta identificação deverá ser igual para todo os fundos geridos por uma entidade responsável pela gestão.

    Percentagem Adquirida

    Campo que é preenchido com a percentagem do capital social da sociedade imobiliária detido em carteira.

    Método Avaliação

    Campo que identifica o critério adotado na valorização de participações em sociedades imobiliárias, sendo preenchido com_ • “D”, fluxos de caixa descontados; • “M”, múltiplos; • “T”, transações; ou • “C”, custo.

    Tipo Outros Valores

    Campo que identifica no caso de organismos de investimento imobiliário sob a forma societária autogerida, sendo preenchido com_ • ‘I’, caso respeite a outros valores ativos e passivos relativos à carteira de investimento; • ‘N’, caso respeite a outros valores necessários ao desenvolvimento da atividade do organismo.

    Quantidade Ativo

    Campo que identifica a quantidade do ativo em carteira.

    Preço Ativo

    Campo que é preenchido com o valor unitário do ativo em carteira na moeda em que foi adquirido ou em percentagem quando se trate de instrumento representativo de dívida

    Código Moeda Referência

    Campo que identifica o código da moeda de referência em que o valor originariamente se encontra expresso, sendo preenchido nos termos da norma ISO 4217.

    Montante Total

    Campo que identifica o valor total do ativo em carteira, em euros.

    Montante Total Moeda Referência Carteira

    Campo que identifica o valor total do ativo na carteira, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro).

    ISIN
    ISIN

    Código ISIN do Ativo que integra a carteira

    CFI
    CFI

    Código CFI do ativo que integra a carteira

    InfInext
    Inexistente

    Inexistência de código ISIN e CFI

    OtrAtivCar

    min:≥0 max:≤∞

    Outros Ativos Carteira ^

    Informação sobre outros ativos e passivos na carteira

    CodCatAtivPassDesAtivPaisEmitCtptCodEmitCtptDescEmitCtptDatEmitDatMatGrpEntGrpTipOtrValCodMoeValAtivValAtivMoeRef
    Código Categoria Ativos e Passivos

    Campo que identifica o código de categoria dos ativos e passivos, sendo preenchido com o Código da Tabela 3

    Descrição Ativo

    Campo que identifica a designação do ativo ou passivo.

    País Emitente Contraparte

    Campo que identifica o país do emitente ou contraparte, seguindo a norma ISO 3166

    Código Emitente ou Contraparte

    Campo que identifica o código LEI relativo ao emitente ou contraparte.

    Descrição Emitente Contraparte

    Campo que identifica o nome ou denominação do emitente ou contraparte.

    Data Emissão

    Campo que identifica a data de emissão ou constituição do ativo ou passivo, se aplicável.

    Data Maturidade

    Campo que identifica o país do emitente ou contraparte, seguindo a norma ISO 3166

    Grupo

    Campo que é preenchido com ‘S’ e ’N’, consoante o ativo ou o passivo seja ou não_ a. Emitido ou garantido por entidade previstas nas alíneas a) a h) do artigo 147.º do RGOIC; b. Emitido por organismo de investimento coletivo gerido pela entidade responsável pela gestão do organismo objeto de reporte ou gerido por entidade que com ela se encontre em relação de grupo para efeitos de consolidação de contas, na aceção referida no n.º 13 do artigo 176.º do RGOIC; ou c. Emitido por entidade em relação de grupo para efeitos de consolidação de contas, na aceção referida no n.º 13 do artigo 176.º do RGOIC, com outro emitente de outro ativo em carteira.

    Entidade Grupo

    Campo que é preenchido caso o campo de “Grupo” ser igual a “S”, do seguinte modo_ • Estando em causa situação prevista na alínea a) do campo “Grupo”, é inserida a abreviatura “SG”, “DP” ou “OUT” consoante a entidade que tenha emitido ou garantido o ativo ou passivo esteja relacionada com a entidade responsável pela gestão, com o depositário ou com outra entidade, respetivamente. No caso de a entidade ser enquadrável em mais do que uma opção deverá ser utilizada a abreviatura “SG” em detrimento de “DP” e “OUT” ou “DP” em detrimento de “OUT”. • Estando em causa a situação prevista na alínea b) do campo “Grupo”, é inserida a abreviatura “OIC”, ou • Estando em causa a situação prevista na alínea c) do campo “Grupo”, é inserido o código de identificação do ativo, utilizando para o efeito a abreviatura “G” seguida de um número sequencial (com início em “00001” para o primeiro grupo até “nnnnn” para o grupo “n”), que estabeleça uma relação historicamente inequívoca e constante com o grupo. Esta identificação deverá ser igual para todos os fundos geridos por uma entidade responsável pela gestão.

    Tipo Outros Valores

    Campo que identifica no caso de organismos de investimento imobiliário sob a forma societária autogerida, sendo preenchido com_ • ‘I’, caso respeite a outros valores ativos e passivos relativos à carteira de investimento; • ‘N’, caso respeite a outros valores necessários ao desenvolvimento da atividade do organismo.

    Código Moeda

    Campo que identifica o código da moeda de referência em que o ativo ou passivo originariamente se encontra expresso, sendo preenchido nos termos da norma ISO 4217.

    Montante Total

    Campo que identifica o valor total do ativo ou passivo em carteira, em euros.

    Montante Total Moeda Referência Carteira

    Campo que identifica o valor total do ativo ou passivo na carteira, na moeda de referência da carteira, (apenas no caso de ser diferente do euro).

    InfAdCar

    Informação Adicional Carteira ^

    Informação adicional sobre a carteira

    CodMoeRefValLiqGlbUpsTotValLiqGlbMoeRefAtivGestAtivGestMoeRefAtivLiqAtivLiqMoeRefValPosEquValPosEqMoeRefValInvOtrOicValInvOtrOicMoeRefAtivTotOicAtivTotOicMoeRef
    Código Moeda Referência

    Campo que identifica a moeda de referência da carteira, sendo preenchido nos termos da norma ISO 4217 (apenas no caso de ser diferente do euro).

    Valor Líquido Global

    Campo que identifica o valor líquido global do OII em euros.

    Unidades Participação Total

    Campo que identifica o total de unidades de participação em circulação dos OII.

    Valor Líquido Global Moeda Referência

    Campo que identifica o valor líquido global do OII, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro).

    Ativo Sob Gestão

    Campo que identifica o ativo sob gestão (AUM) para o OII, em euros, sendo calculado nos termos definidos no Regulamento Delegado (EU) n.º 231/2013 da Comissão de 19 de dezembro de 2012.

    Ativos Sob Gestão Moeda Referência

    Campo que identifica o ativo sob gestão (AUM) para os OII, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro), sendo calculado nos termos definidos no Regulamento Delegado (EU) n.º 231/2013 da Comissão de 19 de dezembro de 2012.

    Ativos Líquidos

    Campo que identifica o valor total de ativos líquidos do OII, em euros.

    Ativos Líquidos Moeda Referência

    Campo que identifica o valor total de ativos líquidos do OII, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro).

    Valor Posições Equivalentes

    Campo que identifica o valor das posições equivalentes nos ativos subjacentes a instrumentos financeiros derivados detidos, em euros.

    Valor Posições Equivalentes Moeda Referência

    Campo que identifica o valor das posições equivalentes nos ativos subjacentes a instrumentos financeiros derivados detidos, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro).

    Valor Investimento Outros OIC

    Campo que identifica o valor do investimento noutros OIC detidos pela entidade responsável pela gestão, em euros.

    Valor Investimento Outros OIC Moeda Referência

    Campo que identifica o valor do investimento noutros OIC detidos pela entidade responsável pela gestão, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro).

    Ativo Total OIC

    Campo que identifica o ativo total do OIC, em euros, o qual corresponde ao valor de referência utilizado para efeitos de apuramento dos limites regulamentares.

    Ativo Total OIC Moeda Referência

    Campo que identifica o ativo total do OIC, na moeda de referência da carteira, o qual corresponde ao valor de referência utilizado para efeitos de apuramento dos limites regulamentares.

    UPOii

    min:≥1 max:≤∞

    Unidades Participação ^

    Informação sobre as unidades de participação

    CatUPsQtdUPCatPrAvResg
    Categoria de Ups

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação.

    Número UP Categoria

    Campo que identifica o n.º de unidades de participação por categoria de unidades de participação existente.

    Pré-Aviso Resgate

    Campo que identifica o pré-aviso de resgate em número dias para cada categoria de unidades de participação existente.

    RespExtPatr

    min:≥0 max:≤∞

    Responsabilidades Extrapatrimoniais ^

    Informação sobre as responsabilidades extrapatrimoniais dos OII

    CodCatExtPatrDesAtivPaisEmitCtptCodEmitMnTotExtMntExtMoeRef
    Código Categoria Extrapatrimonial

    Campo que identifica o código de categoria do elemento extrapatrimonial, sendo preenchido com o Código da Tabela 4

    Designação Ativo

    Campo que identifica a designação do ativo ou passivo.

    País Emitente/Contraparte

    Campo que identifica o país do emitente ou contraparte, seguindo a norma ISO 3166

    Código Emitente

    Campo que identifica o emitente ou contraparte sendo preenchido com o_ • O código LEI, quando aplicável_ • “NA”, quando não aplicável.

    Montante Total Extrapatrimonial

    Campo que identifica o montante total da responsabilidade extrapatrimonial incluindo juros decorridos, em euros.

    Montante Total Extrapatrimonial Moeda Referência

    Campo que identifica o valor total da responsabilidade extrapatrimonial, na moeda de referência da carteira (apenas no caso de ser diferente do euro).

    LeiEmitente
    LEI Emitente

    LEI

    NaoAplicavel
    Não Aplicável

    Não aplicável