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Informação sobre a certificação legal de contas das Sociedades De Organismos De Investimento Coletivo (SGOIC), Sociedades De Investimento Coletivo (SIC) Autogeridas, Sociedades Gestoras De Fundos De Capital De Risco (SGFCR), Sociedades De Capital De Risco (SCR), Sociedades De Empreendedorismo Social (SES), Sociedades De Investimento Alternativo Especializado (SIAE) Autogeridas, Sociedades De Investimento Em Capital De Risco (SICR), Sociedades Gestoras De Fundos De Titularização De Créditos (SGFCT) E Sociedades De Titularização De Créditos (STC)

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.1 Anexo e-vi ao regulamento 6

CLCNNNNNN0AAAAMMDD.XML

CLC identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    InformacaoClc

    Informacao CLC ^

    Informação sobre a certificação legal de contas das Sociedades De Organismos De Investimento Coletivo (SGOIC), Sociedades De Investimento Coletivo (SIC) Autogeridas, Sociedades Gestoras De Fundos De Capital De Risco (SGFCR), Sociedades De Capital De Risco (SCR), Sociedades De Empreendedorismo Social (SES), Sociedades De Investimento Alternativo Especializado (SIAE) Autogeridas, Sociedades De Investimento Em Capital De Risco (SICR), Sociedades Gestoras De Fundos De Titularização De Créditos (SGFCT) E Sociedades De Titularização De Créditos (STC)

    DadosCLC
    Dados CLC

    Informação relativa à CLC das entidades

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação sobre a certificação legal de contas das Sociedades De Organismos De Investimento Coletivo (SGOIC), Sociedades De Investimento Coletivo (SIC) Autogeridas, Sociedades Gestoras De Fundos De Capital De Risco (SGFCR), Sociedades De Capital De Risco (SCR), Sociedades De Empreendedorismo Social (SES), Sociedades De Investimento Alternativo Especializado (SIAE) Autogeridas, Sociedades De Investimento Em Capital De Risco (SICR), Sociedades Gestoras De Fundos De Titularização De Créditos (SGFCT) E Sociedades De Titularização De Créditos (STC)

    InformacaoConteudoClc

    Informação conteudo CLC ^

    Informação sobre o conteúdo da certificação legal das contas (CLC) do relatório e contas anual

    TipoOpiniao
    Tipo opinião

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as caraterísticas da CLC, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “SRE”, para CLC sem reservas e ênfases; • “CRE”, para CLC com reservas e ênfases; • “OCR”, para CLC com reservas e sem ênfases; • “OCE”, para CLC com ênfases e sem reservas; • “EDO”, para uma escusa de opinião; • “ADV”, para uma opinião adversa.

    InformacaoReservas

    min:≥0 max:≤∞

    Informacao reservas ^

    Informação sobre as ênfases na CLC

    IdentificacaoReservasDescricaoReservas
    Identificacao reservas

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo 1 do bloco de informação número 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCR”, e que identifica um número sequencial de 1 a n, sendo n o número total de ênfases

    Descricao reservas

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo 1 do bloco de informação número 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCR”, e que identifica o texto da ênfase que consta da CLC.

    InformacaoEnfases

    min:≥0 max:≤∞

    Informacao enfases ^

    Informação sobre as ênfases na CLC

    IdentificacaoEnfasesDescricaoEnfases
    Identificacao enfases

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo 1 do bloco de informação número 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCE”, e que identifica um número sequencial de 1 a n, sendo n o número total de ênfases

    Descricao enfases

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo 1 do bloco de informação número 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCE”, e que identifica o texto da ênfase que consta da CLC

    InformacaoAuditor

    Informacao auditor ^

    Informação sobre o auditor que assina a CLC

    NumeroRocNumeroSroc
    Numero ROC

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de registo na CMVM do ROC que assina a CLC

    Numero SROC

    Campo que identifica o número de registo na CMVM da SROC a qual pertence o revisor oficial de contas (ROC) que assina a CLC