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DEF Informacao Demonstrações Financeiras OIC

Informação relativa à informação financeira de balanço e demonstração de resultados dos organismos de investimento coletivo

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.0 Anexo 20, regulamento 6-2020

DEFNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML

DEF identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caráter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente 'SSSS' é preenchida com '0000'. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptBalDrOic

    Informacao Demonstrações Financeiras OIC ^

    Informação relativa à informação financeira de balanço e demonstração de resultados dos organismos de investimento coletivo

    DadosDEF
    Dados DEF

    Informação relativa aos balanços e demonstrações de resultados

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada das demonstrações financeiras incluídas no reporte

    RubBalOic

    min:≥26 max:≤26

    Rubricas de Balanço de OIC ^

    Informação sobre as rubricas de balanço de organismos de investimento coletivo

    CodCntBalValCntBal
    Código de Conta BAL

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 1.

    Valor da Conta BAL

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo para as rubricas de ativo, passivo e capital, consoante a rubrica contribua de modo positivo ou negativo para o ativo, passivo e capital, respetivamente.

    RubDrOic

    min:≥15 max:≤15

    Rubricas de Demonstração de Resultados ^

    Informação sobre as rubricas da demonstração dos resultados dos OIC

    CodCntDrValCntDr
    Código de Conta DR

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 2.

    Valor da Conta DR

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, consoante a rubrica contribua de modo positivo ou negativo para o resultado líquido do exercício.