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DEI Informação relativa a reporte de Demonstrações Financeiras e Contas Extrapatrimoniaisi em base individual

Informação relativa a Demonstrações Financeiras, a Contas Extrapatrimoniais e ao serviço de Consultoria para Investimento em base individual

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.0

DEINNNNNN0AAAAMMDD.XML

DEI identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    InfDEI

    Informação relativa a reporte de Demonstrações Financeiras e Contas Extrapatrimoniaisi em base individual ^

    Informação relativa a Demonstrações Financeiras, a Contas Extrapatrimoniais e ao serviço de Consultoria para Investimento em base individual

    DadosDEI
    Dados DEI

    Informação relativa a Demonstrações Financeiras, a Contas Extrapatrimoniais e ao serviço de Consultoria para Investimento em base individual

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação relativa a Demonstrações Financeiras, a Contas Extrapatrimoniais e ao serviço de Consultoria para Investimento em base individual

    RubBal

    min:≥50 max:≤50

    Rubricas Balanço ^

    Informação sobre as rubricas de balanço

    CodigoContaBalValorContaBal
    Codigo Conta BAL

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 1

    Valor Conta BAL

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo para as rubricas de ativo e passivo, e com um valor positivo ou negativo para as rubricas de capital próprio

    RubDr

    min:≥18 max:≤18

    Rubricas de Demonstração de Resultados ^

    Informação sobre as rubricas da demonstração dos resultados

    CodigoContaDrValorContaDr
    Codigo Conta DR

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 2.

    Valor Conta DR

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, consoante a rubrica contribua de modo positivo ou negativo para o resultado líquido do exercício.

    RubOtRendInt

    min:≥5 max:≤5

    Rubricas de Demonstração de Outro Rendimento Integral ^

    Informação sobre as rubricas da demonstração do outro rendimento integral.

    CodigoContaRiValorContaRi
    Codigo Conta RI

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 3.

    Valor Conta RI

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, consoante a rubrica contribua de modo positivo ou negativo para o rendimento integral total.

    RubExtPatr

    min:≥23 max:≤23

    Rubricas Extrapatrimoniais ^

    Informação sobre as rubricas extrapatrimoniais

    CodigoContaEpValorContaEp
    Codigo Conta EP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 4

    Valor Conta EP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte.

    InfConInv

    min:≥0 max:≤∞

    Informação Consultoria Investimento ^

    Informação sobre o serviço de consultoria para investimento

    CategorizacaoClientesNumeroClientesNumeroAconselhamentosMontanteAconselhamentos
    Categorizacao Clientes

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código do tipo de cliente, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • "NP", para clientes não profissionais; • "PR", para clientes profissionais; • "CE", para contrapartes elegíveis;

    Numero Clientes

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de clientes a que a empresa de investimento presta o serviço de consultoria para investimento

    Numero Aconselhamentos

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de aconselhamentos prestados aos seus clientes.

    Montante Aconselhamentos

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o montante total sob aconselhamento.