DER
PRIIPs com tipologia de derivados não admitidos à negociação
Informação sobre PRIIPs com tipologia de derivados não admitidos à negociação e que não sejam comercializados em plataformas de negociação eletrónica
versão 1.0.0 Anexo d-8 ao regulamento 6
DERNNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML
DER identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
EntidadeReporta | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
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Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
RptPRIIPDrvNadm
PRIIPs com tipologia de derivados não admitidos à negociação ^
Informação sobre PRIIPs com tipologia de derivados não admitidos à negociação e que não sejam comercializados em plataformas de negociação eletrónica
DadosDER | |||
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Dados DERInformação relativa a PRIIPs com tipologia de derivados não admitidos à negociação e que não sejam comercializados em plataformas de negociação eletrónica | |||
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Dados do Reporte
Informação detalhada de PRIIPs com tipologia de derivados não admitidos à negociação e que não sejam comercializados em plataformas de negociação eletrónica
PriipsDerivados
min:≥1 max:≤∞
PRIIPS e Derivados ^
Reporte de PRIIPs com tipologia de derivados não admitidos à negociação e que não sejam comercializados em plataformas de negociação eletrónica
NumeroOpcao | TipoDerivado | VolumeNegociado | MoedaReferencia | PosicoesFechadasGanho | PosicoesFechadasPerda | MontanteGanhos | NumeroInvestidoresAssociadoAoMontanteGanhos | MontantePerdas | NumeroInvestidoresAssociadosAoMontantePerdas | NumeroInvestidoresNegociaramOPriipDuranteOSemestre | Observacoes |
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Número da opçãoCampo de controlo que indica a ordem em que a opção de investimento surge apresentada no DIF notificado, devendo ser preenchido, para cada registo, com o número de ordem em termos sequenciais, começando no número 1, se o campo 1 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 tiver sido preenchido como “GEN” e o campo 2 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 com o código «S»; caso contrário este campo é preenchido com ‘0’. | Tipo de derivadoCampo de preenchimento obrigatório, que indica a tipologia do derivado, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ MR – Contratos derivados sobre mercadorias FT – Contratos de futuros CT – Contratos de forwards SW – Contratos de troca (Swap) OC – Contratos de opções de compra OV – Contrato de opções de venda CD – Contratos diferenciais OB – Opções binárias ID – Contratos derivados sobre índices financeiros ou indicadores financeiros DV – Outros contratos de derivados sobre divisas TX - Outros contratos de derivados sobre taxas de juro UD –Outros contratos de derivados | Volume negociadoCampo de preenchimento obrigatório, que identifica o valor nocional das posições abertas durante o semestre por Investidores para negociação do PRIIP. | Moeda de referênciaIdentifica a moeda de referência do montante reportado no Campo 3, de acordo com a Codificação prevista na Norma ISO 4217. | Posições fechadas com ganhoCampo de preenchimento obrigatório, que identifica a percentagem de posições sobre o PRIIP fechadas com ganho no semestre, relativamente ao total de posições fechadas no semestre. | Posições fechadas com perdaCampo de preenchimento obrigatório, que identifica a percentagem de posições de clientes sobre o PRIIP fechadas com perda no semestre, relativamente ao total de posições fechadas no semestre. | Montante de ganhosCampo monetário de preenchimento obrigatório, que identifica o montante dos ganhos verificados nas posições sobre o PRIIP fechadas no semestre. | Número de Investidores associado ao montante de ganhosCampo numérico de preenchimento obrigatório, que identifica o número de Investidores que fechou posições com ganho no semestre. | Montante de perdasCampo monetário de preenchimento obrigatório, que identifica o montante o montante de perdas verificadas nas posições sobre o PRIIP fechadas no semestre. | Número de Investidores associados ao montante de perdasCampo numérico de preenchimento obrigatório, que identifica o número de Investidores que fechou posições com perda no semestre. | Número de Investidores que negociaram o PRIIP durante o semestreCampo numérico de preenchimento obrigatório, que identifica o número de Investidores que deteve posições abertas sobre o PRIIP durante o semestre. | ObservaçõesEste campo serve para as entidades apresentarem quaisquer observações relevantes. |