DFT
Reporte DF FTC
Informação relativa à informação financeira de balanço e demonstração de resultados de Fundos de Titularização de Crédito (FTC)
versão 1.0.0 Anexo c-v ao regulamento 6
DFTNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML
DFT identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um carater fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês, 'DD' ao dia a que se refere a informação. Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
EntidadeReporta | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
---|---|---|---|---|
Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
RptBalDrFtc
Reporte DF FTC ^
Informação relativa à informação financeira de balanço e demonstração de resultados de Fundos de Titularização de Crédito (FTC)
DadosDFT | |||
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Dados DFTInformação relativa aos balanços e demonstrações de resultados | |||
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Dados do Reporte
Informação detalhada das demonstrações financeiras incluídas no reporte
RubBalFtc
min:≥19 max:≤19
Rubricas de Balanço de FTC ^
Informação sobre as rubricas de balanço dos fundos de titularização de crédito (FTC)
CodCntBal | ValCntBal |
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Código de Conta BalançoCampo de preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 1. | Valor da Conta BalançoCampo preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo para as rubricas de ativo e passivo. |
RubDrFtc
min:≥12 max:≤12
Rubricas de Demonstração de Resultados FTC ^
Informação sobre as rubricas da demonstração dos resultados dos FTC
CodCntDr | ValCntDr |
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Código de Conta Demonstração ResultadosCampo preenchimento obrigatório que identifica o código de conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 2. | Valor da Conta Demonstração ResultadosCampo preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, consoante a rubrica contribua de modo positivo ou negativo para o resultado líquido do exercício. |