< Índice

ERR Reporte de Erros no Cálculo e Divulgação dos Valores de Unidades de Participação

Corpo da mensagem relativa às especificidades relativas aos erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de participação

schema original (versão 1.0.2) Anexo 19-iii ao regulamento 6 Substitui i6-2016

ERRNNNNNNFFFFSSSSYAAAAMMDD.XML

ERR identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, 'Y' respeita a um número sequencial atribuído pela entidade responsável pela gestão que permite a comunicação de erros para uma mesma data, 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação (última data do erro reportado). Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.



    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    CodigoEntidadeDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    ErrCalcDivVup

    Reporte de Erros no Cálculo e Divulgação dos Valores de Unidades de Participação ^

    Corpo da mensagem relativa às especificidades relativas aos erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de participação

    DadosERR
    Dados ERR

    Informação relativa a erros no cálculo e divulgação de VUPs

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada do reporte ERR


    ErrVup

    min:≥1 max:≤∞

    Erros Valor UP ^

    Detalhe da informação sobre o erro no valor da unidade de participação

    DatVupValCorrValUtilDifVupPerDifVupTipOperNumOperCatUPsQtdUpValApur
    Data Valor UP

    Campo que identifica a data a que respeita o valor da unidade de participação.

    Valor Correto

    Campo que identifica o valor correto da unidade de participação.

    Valor Utilizado

    Campo que identifica o valor utilizado da unidade de participação.

    Diferença Valor UP

    Campo que identifica a diferença entre o valor correto e o valor utilizado.

    Percentagem Diferença Valor UP

    Campo que identifica o quociente entre a diferença apurada no campo de informação anterior e o valor utilizado.

    Tipo Operações

    Campo que identifica o código de tipo de operação e deve ser preenchido com os códigos_ • ‘S’, caso a operação se trate de subscrição de OIC; ou • ‘R’, caso a operação se trate de resgate de OIC.

    Número Operações

    Campo que identifica o número de operações de subscrição ou de resgate realizadas.

    Categoria UP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação.

    Quantidade UP

    Campo que identifica o número de unidades de participação.

    Valor Apurado

    Campo que identifica a diferença total considerando a discrepância entre o valor correto e o valor utilizado.

    RegRess

    min:≥0 max:≤∞

    Registo Ressarcimento ^

    Registo que informa sobre o ressarcimento.

    TipEntDatFimRessMntRessTipOperRrNumPart
    Tipo Entidade

    Campo que identifica a entidade em função do código de tipo de ressarcimento e deve ser preenchido com os códigos_ • ‘O’, caso a informação respeite ao ressarcimento do OIC; ou • ‘P’, caso a informação respeite ao ressarcimento dos participantes.

    Data Conclusão Ressarcimento

    Campo que identifica a data do crédito em conta do organismo de investimento coletivo ou a data do último pagamento para efeitos de conclusão do ressarcimento aos participantes.

    Montante

    Campo que identifica a diferença total considerando a discrepância entre o valor correto e o valor utilizado.

    Tipo Operações - RR

    Caso o campo “Entidade” seja preenchido com a constante “P”, é preenchido com o código de tipo de operação_ • ‘S’, caso se trate de subscrições organismos de investimento coletivo; ou • ‘R’, caso se trate de resgates de organismos de investimento coletivo.

    Número Participantes

    Caso o campo “Entidade” seja preenchido com a constante “P”, é preenchido com o número de participantes ressarcidos.