ERR
Reporte de Erros no Cálculo e Divulgação dos Valores de Unidades de Participação
Corpo da mensagem relativa às especificidades relativas aos erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de participação
versão 1.0.2 Anexo 19-iii ao regulamento 6 Substitui i6-2016
ERRNNNNNNFFFFSSSSYAAAAMMDD.XML
ERR identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, 'Y' respeita a um número sequencial atribuído pela entidade responsável pela gestão que permite a comunicação de erros para uma mesma data, 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação (última data do erro reportado). Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
CodigoEntidade | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
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Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
ErrCalcDivVup
Reporte de Erros no Cálculo e Divulgação dos Valores de Unidades de Participação ^
Corpo da mensagem relativa às especificidades relativas aos erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de participação
DadosERR | |||
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Dados ERRInformação relativa a erros no cálculo e divulgação de VUPs | |||
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Dados do Reporte
Informação detalhada do reporte ERR
ErrVup
min:≥1 max:≤∞
Erros Valor UP ^
Detalhe da informação sobre o erro no valor da unidade de participação
DatVup | ValCorr | ValUtil | DifVup | PerDifVup | TipOper | NumOper | CatUPs | QtdUp | ValApur |
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Data Valor UPCampo que identifica a data a que respeita o valor da unidade de participação. | Valor CorretoCampo que identifica o valor correto da unidade de participação. | Valor UtilizadoCampo que identifica o valor utilizado da unidade de participação. | Diferença Valor UPCampo que identifica a diferença entre o valor correto e o valor utilizado. | Percentagem Diferença Valor UPCampo que identifica o quociente entre a diferença apurada no campo de informação anterior e o valor utilizado. | Tipo OperaçõesCampo que identifica o código de tipo de operação e deve ser preenchido com os códigos_ • ‘S’, caso a operação se trate de subscrição de OIC; ou • ‘R’, caso a operação se trate de resgate de OIC. | Número OperaçõesCampo que identifica o número de operações de subscrição ou de resgate realizadas. | Categoria UPCampo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação. | Quantidade UPCampo que identifica o número de unidades de participação. | Valor ApuradoCampo que identifica a diferença total considerando a discrepância entre o valor correto e o valor utilizado. |
RegRess
min:≥0 max:≤∞
Registo Ressarcimento ^
Registo que informa sobre o ressarcimento.
TipEnt | DatFimRess | MntRess | TipOperRr | NumPart |
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Tipo EntidadeCampo que identifica a entidade em função do código de tipo de ressarcimento e deve ser preenchido com os códigos_ • ‘O’, caso a informação respeite ao ressarcimento do OIC; ou • ‘P’, caso a informação respeite ao ressarcimento dos participantes. | Data Conclusão RessarcimentoCampo que identifica a data do crédito em conta do organismo de investimento coletivo ou a data do último pagamento para efeitos de conclusão do ressarcimento aos participantes. | MontanteCampo que identifica a diferença total considerando a discrepância entre o valor correto e o valor utilizado. | Tipo Operações - RRCaso o campo “Entidade” seja preenchido com a constante “P”, é preenchido com o código de tipo de operação_ • ‘S’, caso se trate de subscrições organismos de investimento coletivo; ou • ‘R’, caso se trate de resgates de organismos de investimento coletivo. | Número ParticipantesCaso o campo “Entidade” seja preenchido com a constante “P”, é preenchido com o número de participantes ressarcidos. |