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FLX Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo

Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo

schema original (versão 1.0.0) Anexo d-6 ao regulamento 6

FLXNNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML

FLX identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.



    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    InformacaoSobreFluxosMonetariosPrecoUnitarioRepresentativo

    Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo ^

    Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo

    DadosFLX
    Dados FLX

    Informação relativa a fluxos monetários e preço unitário representativo

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada sobre fluxos monetários e preço unitário representativo


    FlxMntPrcRep

    min:≥1 max:≤∞

    Fluxos Monetários e Preço Representativo ^

    Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo

    NumeroOpcaoMontanteEntregueAoInvestidorMoedaReferenciaDataEntregaAoInvestidorIdentificacaoJustificacaoOuTipologiaFluxoPrecoUnitarioRepresentativo
    Número da Opção

    Campo de controlo que indica a ordem em que a opção de investimento surge apresentada no DIF notificado, devendo ser preenchido, para cada registo, com o número de ordem em termos sequenciais, começando no número 1, se o campo 1 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 tiver sido preenchido como “GEN” e o campo 2 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 com o código «S»; caso contrário este campo é preenchido com ‘0’.

    Montante Entregue ao Investidor

    Campo que identifica o montante pago ao Investidor.

    Moeda de Referência

    Campo que identifica a moeda de referência do montante reportado no Campo 2, de acordo com a Codificação prevista na Norma ISO 4217.

    Data Entrega ao Investidor

    Campo que identifica a data em que o montante foi entregue ao Investidor.

    Identificação da Justificação ou Tipologia de Fluxo

    Campo que identifica o tipo/natureza do fluxo monetário de acordo com os seguintes Códigos_ Justificação do fluxo Código Pagamento de cupão/juro periódico JUR Reembolso Antecipado REA Amortização Parcial AMP Reembolso na Data de Maturidade RDM Entrega periódica EPR Resgate RES Outros OUT

    Preço Unitário Representativo

    Campo que indica o preço unitário representativo do PRIIP. Caso o PRIIP não se encontre admitido à negociação, ou caso o preço formado não seja representativo, deve ser introduzido o valor teórico calculado de acordo com metodologias tecnicamente adequadas às respetivas características. O preço representativo deverá ser aquele que melhor representa o valor do PRIIP à data de referência do reporte.