FLX
Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo
Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo
versão 1.0.0 Anexo d-6 ao regulamento 6
FLXNNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML
FLX identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
EntidadeReporta | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
---|---|---|---|---|
Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
InformacaoSobreFluxosMonetariosPrecoUnitarioRepresentativo
Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo ^
Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo
DadosFLX | |||
---|---|---|---|
Dados FLXInformação relativa a fluxos monetários e preço unitário representativo | |||
|
Dados do Reporte
Informação detalhada sobre fluxos monetários e preço unitário representativo
FlxMntPrcRep
min:≥1 max:≤∞
Fluxos Monetários e Preço Representativo ^
Informação sobre fluxos monetários e preço unitário representativo
NumeroOpcao | MontanteEntregueAoInvestidor | MoedaReferencia | DataEntregaAoInvestidor | IdentificacaoJustificacaoOuTipologiaFluxo | PrecoUnitarioRepresentativo |
---|---|---|---|---|---|
Número da OpçãoCampo de controlo que indica a ordem em que a opção de investimento surge apresentada no DIF notificado, devendo ser preenchido, para cada registo, com o número de ordem em termos sequenciais, começando no número 1, se o campo 1 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 tiver sido preenchido como “GEN” e o campo 2 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 com o código «S»; caso contrário este campo é preenchido com ‘0’. | Montante Entregue ao InvestidorCampo que identifica o montante pago ao Investidor. | Moeda de ReferênciaCampo que identifica a moeda de referência do montante reportado no Campo 2, de acordo com a Codificação prevista na Norma ISO 4217. | Data Entrega ao InvestidorCampo que identifica a data em que o montante foi entregue ao Investidor. | Identificação da Justificação ou Tipologia de FluxoCampo que identifica o tipo/natureza do fluxo monetário de acordo com os seguintes Códigos_ Justificação do fluxo Código Pagamento de cupão/juro periódico JUR Reembolso Antecipado REA Amortização Parcial AMP Reembolso na Data de Maturidade RDM Entrega periódica EPR Resgate RES Outros OUT | Preço Unitário RepresentativoCampo que indica o preço unitário representativo do PRIIP. Caso o PRIIP não se encontre admitido à negociação, ou caso o preço formado não seja representativo, deve ser introduzido o valor teórico calculado de acordo com metodologias tecnicamente adequadas às respetivas características. O preço representativo deverá ser aquele que melhor representa o valor do PRIIP à data de referência do reporte. |