`OVM` Reporte de Participações OIC estrangeiros

Corpo da mensagem relativa à comercialização em Portugal de organismos de investimento coletivo estrangeiros

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

versão 1.0.1 Anexo 23 ao regulamento 6

OVMNNNNNN0AAAAMMDD.XML

OVM identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caráter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

`MsgHdr`

Cabeçalho Mensagem ^

CodigoEntidade	DataReferencia	DataInicioPeriodo	DataFimPeriodo	ConteudoReporte
Entidade que Reporta Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM	Data de Reporte Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.	Data Início Período Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.	Data Fim Período Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.	Conteúdo Reporte Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

CodigoEntidade

DataReferencia

DataInicioPeriodo

DataFimPeriodo

ConteudoReporte

Entidade que Reporta

Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

Data de Reporte

Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

Data Início Período

Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

Data Fim Período

Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

Conteúdo Reporte

Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

`RptPartOicEstr`

Reporte de Participações OIC estrangeiros ^

Corpo da mensagem relativa à comercialização em Portugal de organismos de investimento coletivo estrangeiros

DadosOVM

Dados OVM

Informação relativa à comercialização em Portugal de OIC estrangeiros

NullRpt

Ausência Informação

Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

Dados do Reporte

Informação detalhada do reporte OVM

`PartOICEst`

min:≥1 max:≤∞

OIC Estrangeiros comercializados em Portugal ^

Detalhe das operações de registo e depósito incluídas no reporte

CodISINPart	CodOIA	TipInv	ValPart	ValSubAqi	ValResAli	NumPart	NumPrts
Código ISIN da Participação Campo que identifica o código ISIN da participação, ou seja, das unidades de participação ou ações comercializadas (de uma determinada categoria ou classe) em Portugal.	Código OIA Campo a ser preenchido para os organismos de investimento alternativo que não disponham de informação para preencher o Campo Código ISIN da Participação, sendo preenchido com o código LEI ou, na sua indisponibilidade, com o código da participação atribuído para o efeito pela CMVM, ou seja, das unidades de participação ou ações comercializadas (de um determinado compartimento patrimonial autónomo) em Portugal.	Tipo de Investidores Campo que identifica o tipo de investidores sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “NP”, se for investidor não profissional; • “PR”, se for investidor profissional; ou • “CE”, se for contraparte elegível.	Valor da Participação Campo que identifica o valor das participações em circulação em Portugal, à data de referência da informação, expresso em euros, considerando o câmbio à data da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.	Valor das Subscrições ou Aquisições Campo que identifica o valor das subscrições / aquisições efetuadas em Portugal, durante o mês, expresso em euros, considerando o câmbio à data da operação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.	Valor dos Resgates ou Alienações Campo que identifica o valor dos resgates / alienações efetuadas em Portugal, durante o mês, expresso em euros, considerando o câmbio à data da operação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.	Número de Participantes Campo que identifica o número de participantes em Portugal, à data de referência da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.	Número de Participações Campo que identifica o número de unidades de participação ou ações detidas em Portugal, à data de referência da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

CodISINPart

CodOIA

TipInv

ValPart

ValSubAqi

ValResAli

NumPart

NumPrts

Código ISIN da Participação

Campo que identifica o código ISIN da participação, ou seja, das unidades de participação ou ações comercializadas (de uma determinada categoria ou classe) em Portugal.

Código OIA

Campo a ser preenchido para os organismos de investimento alternativo que não disponham de informação para preencher o Campo Código ISIN da Participação, sendo preenchido com o código LEI ou, na sua indisponibilidade, com o código da participação atribuído para o efeito pela CMVM, ou seja, das unidades de participação ou ações comercializadas (de um determinado compartimento patrimonial autónomo) em Portugal.

Tipo de Investidores

Campo que identifica o tipo de investidores sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “NP”, se for investidor não profissional; • “PR”, se for investidor profissional; ou • “CE”, se for contraparte elegível.

Valor da Participação

Campo que identifica o valor das participações em circulação em Portugal, à data de referência da informação, expresso em euros, considerando o câmbio à data da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

Valor das Subscrições ou Aquisições

Campo que identifica o valor das subscrições / aquisições efetuadas em Portugal, durante o mês, expresso em euros, considerando o câmbio à data da operação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

Valor dos Resgates ou Alienações

Campo que identifica o valor dos resgates / alienações efetuadas em Portugal, durante o mês, expresso em euros, considerando o câmbio à data da operação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

Número de Participantes

Campo que identifica o número de participantes em Portugal, à data de referência da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

Número de Participações

Campo que identifica o número de unidades de participação ou ações detidas em Portugal, à data de referência da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

OVM Reporte de Participações OIC estrangeiros