< Índice

OVM Reporte de Participações OIC estrangeiros

Corpo da mensagem relativa à comercialização em Portugal de organismos de investimento coletivo estrangeiros

schema original (versão 1.0.1) Anexo 23 ao regulamento 6

OVMNNNNNN0AAAAMMDD.XML

OVM identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caráter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.



    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    CodigoEntidadeDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptPartOicEstr

    Reporte de Participações OIC estrangeiros ^

    Corpo da mensagem relativa à comercialização em Portugal de organismos de investimento coletivo estrangeiros

    DadosOVM
    Dados OVM

    Informação relativa à comercialização em Portugal de OIC estrangeiros

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada do reporte OVM


    PartOICEst

    min:≥1 max:≤∞

    OIC Estrangeiros comercializados em Portugal ^

    Detalhe das operações de registo e depósito incluídas no reporte

    CodISINPartCodOIATipInvValPartValSubAqiValResAliNumPartNumPrts
    Código ISIN da Participação

    Campo que identifica o código ISIN da participação, ou seja, das unidades de participação ou ações comercializadas (de uma determinada categoria ou classe) em Portugal.

    Código OIA

    Campo a ser preenchido para os organismos de investimento alternativo que não disponham de informação para preencher o Campo Código ISIN da Participação, sendo preenchido com o código LEI ou, na sua indisponibilidade, com o código da participação atribuído para o efeito pela CMVM, ou seja, das unidades de participação ou ações comercializadas (de um determinado compartimento patrimonial autónomo) em Portugal.

    Tipo de Investidores

    Campo que identifica o tipo de investidores sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “NP”, se for investidor não profissional; • “PR”, se for investidor profissional; ou • “CE”, se for contraparte elegível.

    Valor da Participação

    Campo que identifica o valor das participações em circulação em Portugal, à data de referência da informação, expresso em euros, considerando o câmbio à data da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

    Valor das Subscrições ou Aquisições

    Campo que identifica o valor das subscrições / aquisições efetuadas em Portugal, durante o mês, expresso em euros, considerando o câmbio à data da operação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

    Valor dos Resgates ou Alienações

    Campo que identifica o valor dos resgates / alienações efetuadas em Portugal, durante o mês, expresso em euros, considerando o câmbio à data da operação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

    Número de Participantes

    Campo que identifica o número de participantes em Portugal, à data de referência da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.

    Número de Participações

    Campo que identifica o número de unidades de participação ou ações detidas em Portugal, à data de referência da informação, somente no que respeita à atividade da entidade comercializadora em Portugal.