PLT
Informação relativa a plataformas de negociação eletrónica de PRIIPs
Informação sobre plataformas de negociação eletrónica de PRIIPs
versão 1.0.0 Anexo d-7 ao regulamento 6
PLTNNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML
PLT identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
EntidadeReporta | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
---|---|---|---|---|
Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
InformacaoRelativaPlataformasNegociacaoEletronicaPriips
Informação relativa a plataformas de negociação eletrónica de PRIIPs ^
Informação sobre plataformas de negociação eletrónica de PRIIPs
DadosPLT | |||
---|---|---|---|
Conteúdo PLTInformação relativa a plataformas de negociação eletrónica de PRIIPs | |||
|
Dados do Reporte
Informação detalhada relativa a plataformas de negociação eletrónica de PRIIPs
PlataformasNegociacaoEletronica
min:≥1 max:≤∞
Plataformas de negociação eletrónica ^
Informação relativa a plataformas de negociação eletrónica de PRIIPs
NumeroOpcao | TipoPriip | VolumeNegociado | MoedaReferencia | PosicoesFechadasGanho | PosicoesFechadasPerda | MontanteGanhos | InvAssMntGan | MontantePerdas | InvAssMntPrd | InvNegSemst | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da opçãoCampo de controlo que indica a ordem em que a opção de investimento surge apresentada no DIF notificado, devendo ser preenchido, para cada registo, com o número de ordem em termos sequenciais, começando no número 1, se o campo 1 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 tiver sido preenchido como “GEN” e o campo 2 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 com o código «S»; caso contrário este campo é preenchido com ‘0’. | Tipo de PRIIPCampo de preenchimento obrigatório, que indica a tipologia do PRIIP, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ MR – Contratos derivados sobre mercadorias FT – Contratos de futuros CT – Contratos de forwards SW – Contratos de troca (Swap) OC – Contratos de opções de compra OV – Contrato de opções de venda CD – Contratos diferenciais OB – Opções binárias ID – Contratos derivados sobre índices financeiros ou indicadores financeiros DV – Outros contratos de derivados sobre divisas TX - Outros contratos de derivados sobre taxas de juro UD –Outros contratos de derivados OP –Outros PRIIPs | Volume negociadoCampo de preenchimento obrigatório, que identifica o valor nocional das posições abertas durante o semestre por Investidores na plataforma de negociação eletrónica. | Moeda de referênciaCampo que identifica a moeda de referência do montante reportado no Campo 3, de acordo com a Codificação prevista na Norma ISO 4217. | Posições fechadas com ganhoCampo de preenchimento obrigatório, que identifica a percentagem de posições sobre o PRIIP fechadas com ganho no semestre, relativamente ao total de posições fechadas no semestre. | Posições fechadas com perdaCampo de preenchimento obrigatório, que identifica a percentagem de posições sobre o PRIIP fechadas com perda no semestre, relativamente ao total de posições fechadas no semestre. | Montante de ganhosCampo monetário de preenchimento obrigatório, que identifica o montante dos ganhos verificados nas posições sobre o PRIIP fechadas no semestre. | Número de Investidores associado ao montante de ganhosCampo numérico de preenchimento obrigatório, que identifica o número de Investidores que fechou posições com ganho no semestre. | Montante de perdasCampo monetário de preenchimento obrigatório, que identifica o montante o montante de perdas verificadas nas posições de clientes sobre o PRIIP fechadas no semestre. | Número de Investidores associados ao montante de perdasCampo numérico de preenchimento obrigatório, que identifica o número de Investidores que fechou posições com perda no semestre. | Número de Investidores que negociaram o PRIIP durante o semestreCampo numérico de preenchimento obrigatório, que identifica o número de Investidores que deteve posições abertas sobre o PRIIP durante o semestre. | ObservaçõesEste campo serve para as entidades apresentarem quaisquer observações relevantes. |