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PRC Reporte de Preçários para investidores não profissionais

Preçário relativo às atividades de receção e transmissão de ordens por conta de outrem, de execução de ordens por conta de outrem e de registo e depósito de instrumentos financeiros, aplicável a investidores não profissionais

versão 1.0.1

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    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    CodigoEntidadeDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptPrecInvNProf

    Reporte de Preçários para investidores não profissionais ^

    Preçário relativo às atividades de receção e transmissão de ordens por conta de outrem, de execução de ordens por conta de outrem e de registo e depósito de instrumentos financeiros, aplicável a investidores não profissionais

    DadosPrec
    Dados sobre Preçários

    Informação constante do preçário aplicável a investidores não profissionais, relativo às atividades de receção e transmissão de ordens por conta de outrem, de execução de ordens por conta de outrem e de registo e depósito de instrumentos financeiros

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada sobre Preçários incluída no reporte


    PrecInvNProf

    min:≥1 max:≤∞

    Preçários Investidores Não Profissionais ^

    Informação detalhada sobre Preçários para investidores não profissionais

    CodCanalRecPrecCodTipPrecCodActPrecCodTipInvCodMercPrecTaxaPrecPrecMinPrecMaxLimInfValPrecLimSupValInvMoedaRefPrecOutEncPrecISINCodPrec
    Canal de receção

    Campo que identifica o canal de receção disponibilizado pela entidade através do qual é transmitida a ordem de investimento. É preenchido, quando o código do campo 3 “Atividade do preçário” seja igual a “REC” e “OMP””, com os seguintes códigos_ • “CO”, para ordens transmitidas através de canal mais oneroso em termos de encargos para o investidor; • “CI”, para ordens transmitidas através de canal da internet ou outro meio eletrónico que a entidade disponibilize. Nos restantes casos é preenchido com “NA”.

    Tipo de Preçário

    Campo que identifica o tipo de preçário relacionado com a prestação do serviço ao investidor, sendo preenchido com_ • “A”, para preçários em vigor; • “P”, para preçários promocionais mais favoráveis

    Atividade do preçário

    Campo que identifica a atividade prestada pela entidade associada ao preçário, sendo preenchido com_ • “REC”, para serviços relacionados com a receção, transmissão e execução de ordens; • “OMP”, para serviços relacionados com ordens em mercado primário; • “GUA”, para serviços relacionados com o registo e depósito de instrumentos financeiros; • “REN”, para serviços relacionados com o pagamento de rendimentos; • “REB”, para serviços relacionados com o reembolso.

    Tipologia do investimento

    Campo que identifica o tipo de investimento relacionado com o preçário aplicado, sendo preenchido com_ • “ACO”, para preçários relacionados com investimento em ações; • “OBR”, para preçários relacionados com investimento em obrigações; • “OIC”, para preçários relacionados com investimento em OIC admitidos à negociação em plataforma de negociação.

    Identificação do mercado

    Campo que identifica o mercado onde se realizam as operações, sendo preenchido com_ • “EL”, para preçários dos serviços relacionados com operações do mercado Euronext Lisbon; • “ER”, para preçários dos serviços relacionados com operações dos mercados Euronext, exceto o Euronext Lisbon; • “US”, para preçários dos serviços relacionados com operações dos mercados norte-americanos, designadamente, NYSE e NASDAQ; • “ES”, para preçários dos serviços relacionados com operações do mercado espanhol, designadamente, Bolsa de Madrid; • “UK”, para preçários dos serviços relacionados com operações do mercado britânico, designadamente, LSE; • “AL”, para preçários dos serviços relacionados com operações do mercado alemão, designadamente, Frankfurt Stock Exchange; • “IT”, para preçários dos serviços relacionados com operações do mercado italiano, designadamente, Borsa Italiana; • “FB”, para preçários dos serviços relacionados com operações realizadas fora de plataforma de negociação.

    Taxa do Preçário

    Campo que identifica, para cada serviço prestado ao investidor, canal de receção, quando aplicável, tipologia do investimento, tipo de preçário e identificação do mercado, caso exista, o valor máximo em percentagem, em termos do preçário, que a entidade prevê aplicar às operações, o qual inclui o valor de todos os custos, comissões, impostos e taxas que se prevejam contribuírem para formação do custo final.

    Preçário mínimo

    Campo que identifica, para cada serviço prestado ao investidor, canal de receção, quando aplicável, tipologia do investimento, tipo de preçário e identificação do mercado, caso exista, o montante do preçário mínimo mais elevado que a entidade prevê aplicar às operações, o qual inclui o valor de todos os impostos e taxas que se prevejam contribuírem para formação do custo final.

    Preçário máximo

    Campo que identifica, para cada serviço prestado ao investidor, canal de receção, quando aplicável, tipologia do investimento, tipo de preçário e identificação do mercado, caso exista, o montante do preçário máximo que a entidade prevê aplicar às operações, o qual inclui o valor de todos os impostos e taxas que se prevejam contribuírem para formação do custo final.

    Limite inferior do intervalo do montante do Preçário

    Campo que identifica, para cada serviço prestado ao investidor, canal de receção, quando aplicável, tipologia do investimento, tipo de preçário e identificação do mercado, caso exista, o valor correspondente ao limite inferior do intervalo do montante na moeda de referência, utilizado para efeitos de determinação do preçário a aplicar.

    Limite superior do intervalo do montante do Preçário

    Campo que identifica, para cada serviço prestado ao investidor, canal de receção, quando aplicável, tipologia do investimento, tipo de preçário e identificação do mercado, caso exista, o valor correspondente ao limite superior do intervalo do montante na moeda de referência, utilizado para efeitos de determinação do preçário a aplicar.

    Moeda de referência

    Campo que identifica a divisa de referência do preçário, sendo preenchido com o código previsto na ISO 4217

    Outros Encargos

    Campo que identifica, para cada serviço prestado ao investidor, canal de receção, quando aplicável, tipologia de investimento e tipo e identificação do mercado, caso exista, o montante de outros encargos ou comissões não previstas nas normas anteriores e que se prevejam contribuírem para a formação do custo final.

    Código Instrumento

    Campo que identifica o código do instrumento financeiro objeto de oferta pública sobre a qual incida o preçário promocional, sendo preenchido com_ - O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na Norma ISO 6166, quando o código do campo 2 “Tipo de preçário” seja igual a “P” e o código do campo 3 “Atividade do preçário” seja igual a “OMP”; - “NA”, caso o reporte respeite a preçário em vigor, quando o código do campo 2 “Tipo de preçário” seja igual a “A”.

    ISINCod
    Código ISIN

    Código ISIN

    IsinInexistente
    ISIN Inexistente

    Inexistência de código ISIN