RCP
Reporte RD Carteira Própria
Informação relativa à atividade de registo e depósito de instrumentos financeiros da carteira própria
versão 1.0.1 Anexo g-viii ao regulamento 6
RCPNNNNNN0AAAAMMDD.XML
RCP identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caráter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
CodigoEntidade | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
---|---|---|---|---|
Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
RptRegDepCartProp
Reporte RD Carteira Própria ^
Informação relativa à atividade de registo e depósito de instrumentos financeiros da carteira própria
DadosRCP | |||
---|---|---|---|
Dados RCPInformação relativa ao registo e depósito de instrumentos da carteira própria | |||
|
Dados do Reporte
Informação detalhada do reporte RCP
RegDepInstFin
min:≥1 max:≤∞
Registo e Depósito Instrumentos Financeiros CP ^
Informação relativa à atividade de registo e depósito de instrumentos financeiros da carteira própria
CodInstFin | TipCodInstFin | DescInstFin | MercAdmin | CodCVM | CodEmit | DescEmit | PaisEmit | TipInstFin | TipSubjcnt | QtdCartPrp | PosAbrt | MntCartPrp | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Instrumento FinanceiroCampo que identifica o código do instrumento financeiro, sendo preenchido com_ • O International Standard Identification Number (ISIN), sempre que aplicável. • Não existindo ISIN, a Classification of Financial Instruments (CFI). | Tipo códigoCampo que identifica o tipo de código do instrumento financeiro, sendo preenchido com_ • “I”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for preenchido com um código ISIN; • “C”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for preenchido com um código CFI. | Descrição Instrumento FinanceiroCampo que identifica a designação do instrumento financeiro | Mercado de admissãoCampo que identifica o mercado onde o instrumento financeiro está admitido à negociação, sendo preenchido com_ • O Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma ISO 10383, para instrumentos financeiros admitidos em mercado regulamentado, em sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada. Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o instrumento financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que um mercado nestas circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais líquido. • “XXXX”, para instrumentos financeiros não admitidos à negociação em plataformas de negociação. | Central Valores MobiliáriosCampo que identifica o código LEI da central de valores mobiliários onde estão integrados os instrumentos financeiros, sendo preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com NA. | Código EmitenteCampo que identifica o código LEI do emitente, sendo preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com NA. | Descrição do EmitenteCampo que identifica a denominação do emitente. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”. | País do EmitenteCampo que identifica o país do emitente preenchido de acordo com a norma ISO 3166. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”. | Tipo de Instrumento FinanceiroCampo que identifica a tipologia do instrumento financeiro, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “AC”, para ações; • “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo não admitidas à negociação; • “EF”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo admitidas à negociação (ETF); • “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes públicos e equiparados; • “PC”, para papel comercial; • “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; • “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; • “FT”, para contratos de futuros; • “CT”, para contrato de forward; • “OC”, para contratos de opções de compra; • “OV”, para contratos de opções de venda; • “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD); • “SW”, para contratos de troca (Swap); • “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados | Tipo de subjacenteTipo de subjacente (Campo 10)_ Campo que identifica a tipologia do subjacente do instrumento financeiro derivado, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “NA”, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido com um dos seguintes códigos_ “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou “ON”; • “AC”, para ações; • “IN”, para índices; • “TJ”, para taxas de juro; • “TC”, para taxas de câmbio; • “CR”, para crédito; • “MC”, para mercadorias e licenças de emissão; • “OT”, para outros subjacentes não especificados anteriormente. | QuantidadeCampo que identifica a quantidade de instrumentos financeiros, sendo preenchido com_ • Número de unidades, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido com um dos seguintes códigos_ “AC”, “UP”, “EF” ou “ON”; • Valor nominal, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido com um dos seguintes códigos_ “DU”, “PC”, “DI”, “ON” ou “SW”; • Número de contratos, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido com um dos seguintes códigos_ “FT”, “OC”, “CT”, “OV”, “CD”, “SW” ou “OD”. | Posições AbertasCampo que identifica a posição bruta do contrato, sendo preenchido com_ • “C” para posições compradoras e “V” para posições vendedoras, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 5 for preenchido com um dos seguintes códigos_ “FT”, “OC”, “OV”, “CD” ou “OD”. • “NA” nos restantes casos. | MontanteCampo que identifica o montante dos instrumentos financeiros, em euros, sendo preenchido com o montante apurado com base no plano contabilístico adotado. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|