< Índice

RDA Reporte Relatório de Auditor OIC

Informação relativa ao relatório do auditor dos organismos de investimento coletivo

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.0 Anexo 22 e VI ao regulamento 6

RDANNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML

RDA identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caráter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente 'SSSS' é preenchida com '0000'. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    CodigoEntidadeDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptRelAudOIC

    Reporte Relatório de Auditor OIC ^

    Informação relativa ao relatório do auditor dos organismos de investimento coletivo

    DadosRDA
    Dados RDA

    Informação relativa aos relatórios de auditoria

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada dos relatórios de auditoria incluídos no reporte

    CntInfRdaOic

    Conteúdo Informação Relatório Auditor OIC ^

    Informação sobre o conteúdo do relatório de auditoria (RDA) dos organismos de investimento coletivo (OIC) ou dos dos fundos de capital de risco (FCR), sociedades de investimento em capital de risco (SICR) heterogeridas, fundos de empreendedorismo social (FES), sociedades de investimento alternativo especializado (SIAE) heterogeridas, fundos de investimento alternativo especializado (FIAE) e organismos de investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE de créditos ou dos fundos de titularização de créditos (FTC)

    TipOpi
    Tipo opinião

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as caraterísticas do RDA, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “SRE”, para RDA sem reservas e ênfases; • “CRE”, para RDA com reservas e ênfases; • “OCR”, para RDA com reservas e sem ênfases; • “OCE”, para RDA com ênfases e sem reservas; • “EDO”, para uma escusa de opinião; • “ADV”, para uma opinião adversa.

    InfResRda

    min:≥0 max:≤∞

    Informação sobre as reservas no RDA ^

    Informação sobre as reservas no Relatório de Auditor do OIC

    IdResDescRes
    Identificação reservas

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo 1 do bloco de informação 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCR”, e que identifica um número sequencial de 1 a n, sendo n o número total de reservas.

    Descrição reservas

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo 1 do bloco de informação 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCR”, e que identifica o texto da reserva que consta do RDA.

    InfEnfRda

    min:≥0 max:≤∞

    Informação sobre ênfases RDA ^

    Informação sobre as ênfases no Relatório de Auditor do OIC

    IdEnfDescEnf
    Identificação enfâses

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo no campo 1 do bloco de informação 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCE”, e que identifica um número sequencial de 1 a n, sendo n o número total de ênfases.

    Descrição enfâses

    Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião no campo 1 do bloco de informação 1 for preenchido com o código “CRE” ou “OCR”, e que identifica o texto da reserva que consta do RDA.

    InfAud

    Informação sobre Auditor ^

    Informação sobre o auditor que assina o Relatório de Auditor do OIC

    NumRegRocNumRegSroc
    Número de registo do ROC

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de registo na CMVM do ROC que assina o RDA.

    Número de registo da SROC

    Campo que identifica o número de registo na CMVM da SROC a qual pertence o revisor oficial de contas (ROC) que assina o RDA.