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RES Informação sobre Resultado da comercialização do PRIIP

Informação sobre resultado da comercialização do PRIIP

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.0 Anexo d-5 ao regulamento 6

RESNNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.XML

RES identifica a informação notificada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PRIIP, de acordo com a comunicação feita pela CMVM após notificação prévia do DIF (dimensão fixa de 10 caracteres), '0' algarismo que corresponde a um número fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a notificação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    InfResCmrPriip

    Informação sobre Resultado da comercialização do PRIIP ^

    Informação sobre resultado da comercialização do PRIIP

    DadosRES
    Dados RES

    Informação relativa ao resultado da comercialização do PRIIP

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada sobre resultado da comercialização do PRIIP

    ResultadoComercializacaoPriip

    min:≥1 max:≤∞

    Resultado da comercialização do PRIIP ^

    Resultado da comercialização do PRIIP

    NumeroOpcaoMontanteColocadoMoedaReferenciaMontanteColocadoJuntoInpNumeroInpSubscritoresPriip
    Número da opção

    Campo de controlo que indica a ordem em que a opção de investimento surge apresentada no DIF notificado, devendo ser preenchido, para cada registo, com o número de ordem em termos sequenciais, começando no número 1, se o campo 1 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 tiver sido preenchido como “GEN” e o campo 2 do bloco de informação número 5 do Anexo 1 com o código «S»; caso contrário este campo é preenchido com ‘0’.

    Montante colocado

    Campo que identifica o montante global colocado.

    Moeda de referência

    Campo que identifica a moeda de referência do PRIIP, definido tendo por base a Norma ISO 4217.

    Montante colocado junto de INP

    Campo que identifica o montante colocado junto de Investidores Não Profissionais

    Número de INP subscritores do PRIIP

    Campo que indica o número de Investidores Não Profissionais que subscreveram o PRIIP.