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TGC Reporte de Rotação Média da Carteira e Indciador de Remuneração

Corpo da mensagem relativa à rotação média da carteira de organismos de investimento coletivo e indicador de remuneração

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.0 Anexo 19-ii ao regulamento 6

TGCNNNNNN0AAAAMMDD.XML

TGC identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    CodigoEntidadeDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptRotMedCartIndRmr

    Reporte de Rotação Média da Carteira e Indciador de Remuneração ^

    Corpo da mensagem relativa à rotação média da carteira de organismos de investimento coletivo e indicador de remuneração

    DadosTGC
    Dados TGC

    Informação relativa a rotação média de carteiras OIC

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados Reporte

    Informação detalhada do reporte TGC

    RotMedCar

    min:≥1 max:≤∞

    Rotação Média Carteira OIC ^

    Detalhe da informação sobre rotação média de carteira do OIC

    CodOicValRotMedCarCatUPsIndSisRisRmr
    Código OIC

    Campo que identifica o código de OIC e com o código do compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida com ‘0000’.

    Valor Rotação Média Carteira

    Campo que identifica o valor em percentagem da rotação média da carteira respeitante ao ano civil anterior.

    Categoria UP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação.

    Indicador Sistémico Risco Remuneração

    Campo que identifica o valor em percentagem da volatilidade subjacente ao indicador sintético de risco e de remuneração em vigor.