VUP
Informação Valor UP
Informação relativa ào Valor das Unidades de Participação de Organismos de Investimento Coletivo
versão 1.0.0 Anexo 16, regulamento 6-2020 Substitui i3-2016
VUPNNNNNN0AAAAMMDD.XML
VUP identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.
MsgHdr
Cabeçalho Mensagem ^
EntidadeReporta | DataReferencia | DataInicioPeriodo | DataFimPeriodo | ConteudoReporte |
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Entidade que ReportaEntidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM | Data de ReporteData a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período. | Data Início PeríodoData de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período. | Data Fim PeríodoData de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo. | Conteúdo ReporteIndica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar |
InfValUP
Informação Valor UP ^
Informação relativa ào Valor das Unidades de Participação de Organismos de Investimento Coletivo
DadosVUP | |||
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Dados VUPInformação relativa ao Valor da UP | |||
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Detalhe do Reporte
Informação relativa ao Valor da UP
InformacaoValorUp
min:≥1 max:≤∞
Informação Valor UP ^
Informação detalhada sobre o valor da unidade de participação de organismos de investimento coletivo.
CodigoOic | CategoriaUp | CodigoMoeda | ValorUp | RendimentoDistribuido | ValorAmortizacao |
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Código OICCampo que identifica o código do OIC e com o código do compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. Caso o organismo de investimento coletivo não integre compartimentos patrimoniais autónomos a componente do compartimento patrimonial é preenchida com ‘0000’ | Categoria UPCampo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação. | Código MoedaCampo que identifica o código da moeda em que as unidades de participação são comercializadas. | Valor UPCampo que identifica o valor da unidade de participação respeitante à data do ficheiro | Rendimento DistribuídoCampo que identifica o valor do rendimento distribuído por unidade de participação respeitante à data da carteira utilizada para o cálculo do valor da unidade de participação. | Valor AmortizaçãoCampo que identifica o valor da amortização de capital por unidade de participação respeitante nas reduções de capital em que não haja reembolso de unidades de participação na data da carteira utilizada para o cálculo do valor da unidade de participação. |