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VUP Informação Valor UP

Informação relativa ào Valor das Unidades de Participação de Organismos de Investimento Coletivo

schema original (versão 1.0.0) Anexo 16 ao regulamento 6 Substitui i3-2016

VUPNNNNNN0AAAAMMDD.XML

VUP identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.



    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    InfValUP

    Informação Valor UP ^

    Informação relativa ào Valor das Unidades de Participação de Organismos de Investimento Coletivo

    DadosVUP
    Dados VUP

    Informação relativa ao Valor da UP

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Detalhe do Reporte

    Informação relativa ao Valor da UP


    InformacaoValorUp

    min:≥1 max:≤∞

    Informação Valor UP ^

    Informação detalhada sobre o valor da unidade de participação de organismos de investimento coletivo.

    CodigoOicCategoriaUpCodigoMoedaValorUpRendimentoDistribuidoValorAmortizacao
    Código OIC

    Campo que identifica o código do OIC e com o código do compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. Caso o organismo de investimento coletivo não integre compartimentos patrimoniais autónomos a componente do compartimento patrimonial é preenchida com ‘0000’

    Categoria UP

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com_ • “C”, seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos documentos constitutivos; • “NA”, sempre que não existam categorias de unidades de participação.

    Código Moeda

    Campo que identifica o código da moeda em que as unidades de participação são comercializadas.

    Valor UP

    Campo que identifica o valor da unidade de participação respeitante à data do ficheiro

    Rendimento Distribuído

    Campo que identifica o valor do rendimento distribuído por unidade de participação respeitante à data da carteira utilizada para o cálculo do valor da unidade de participação.

    Valor Amortização

    Campo que identifica o valor da amortização de capital por unidade de participação respeitante nas reduções de capital em que não haja reembolso de unidades de participação na data da carteira utilizada para o cálculo do valor da unidade de participação.